五洲新春：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-007 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公 司 2016 年度募集资金存储放置与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174 号文核准，并经上交所同意，本公 司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,060 万股，发行价为每股人 民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,878.99 万元后的募集 资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日汇入本 公司广泛征集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息公开披露费用及发行手续费用等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.17 万元后，公司这次募集资金净额为 40,217.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕419 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 2016 年度实际使用募集资金 20,184.69 万元，利用闲置募集资金购买打理财产的产品 5,000.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.15 万元。 依据公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议 案》，公司临时补充流动资金 10,000.00 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚有发行费用 281.17 万元已通过自有资金支付但尚未置 换，募集资金余额为 5,329.47 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐人国海证券股份有限公司于 2016 年 11 月 4 日分别与中 国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公 司绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公 司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储放置情况如下： 单位：人民币元 户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 浙江五洲新春集团股 中国建设银行新昌支行 00090 11,381,346.75 活期存款 份有限公司 中国银行新昌支行 2 25,268,949.14 活期存款 浙江森春机械有限公 交通银行绍兴新昌支行 005748 3,781,126.99 活期存款 司 浙江富立轴承钢管有 浙江新昌农村商业银行股份 12,863,304.43 活期存款 限公司 有限公司 绍兴富进机械有限公 浙江新昌农村商业银行股份 活期存款 司 有限公司 大连五洲耐特嘉轴承 中国工商银行新昌支行 9689 活期存款 有限公司 合 计 53,294,727.31 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现不正常的情况的说明 本公司广泛征集资金投资项目未出现不正常的情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司广泛征集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 二〇一七年四月十八日 附件 募集资金使用情况对照表 2016 年度 编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 40,217.84 本年度投入募集资金总额 20,184.69 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,184.69 变更用途的募集资金总额比例 项目 是否已 达到 项目可 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 变更项 预定 是否达 行性是 承诺投资 实施 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 目（含 可使 到预计 否发生 项目 主体 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 部分变 用状 效益 重大变 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 更） 态日 化 期 年产 50 万 套高速精 五洲 密数控机 新春 17,801.27 床轴承、 否 17,870.00 17,801.27 7,916.06 7,916.06 -9,885.21 44.47 -20.08 [注 2] 否 （母 [注 1] 冶金轧机 公司） 轴承技改 项目 年产 1580 森春 万套高速 否 6,060.00 6,060.00 6,060.00 4,682.86 4,682.86 -1,377.14 77.27 3.24 [注 2] 否 机械 精密机床 轴承套圈 （部件） 技改项目 年产 1800 富进 万支汽车 机械 安全气囊 （富 否 8,721.57 8,721.57 8,721.57 3,435.77 3,435.77 -5,285.80 39.39 -76.05 [注 2] 否 气体发生 立钢 器部件技 管） 改项目 年产 2000 五洲 万套轴承 耐特 否 7,635.00 7,635.00 7,635.00 4,150.00 4,150.00 -3,485.00 54.35 —— 否 专业配套 嘉 件项目 合 计 － 40,286.57 40,217.84 40,217.84 20,184.69 20,184.69 -20,033.15 － － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性出现重大变化的情况说明 无 2016年11月，公司董事会二届第五次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》，赞同公司以本次向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金19,221.61万元，置换已预先投 入募集资金投资项目的自筹资金19,221.61万元。本公司于2016年11月实施了上述募集资金置换方案。 2016 年 11 月，公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，有效期不超过 12 个月。有效期到期后，公司将及时、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 足额将该部分资金归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于和主要营业业务相关的生产经营使用，此 次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金资本预算的正常进行。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已 划出 1 亿元临时补充流动资金。 对闲置募集金进行现金管理，投资有关产品的情况 依据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营 层，在不影响募集资金资本预算正常进行的前提下，对最高不超过 5,000.00 万元（含 5000.00 万元）且在 公司董事会权限范围的 2016 年首次公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。公司 2016 年累计购买理财 产品 5,000.00 万元，累计产生投资收益 2.42 万元。 募集资金其他使用情况 无 注 1：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：本次公司发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元， 系本次发行费用总额比预计略有超出所致。依据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资金 投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资产金额的投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。 注 2：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部 件技改项目原预计投产后效益（年均总利润）分别为 5,551.00 万元、3,167.00 万元和 3,174.00 万元，本年该等项目总利润分别为-20.08 万元、3.24 万元和-76.05 万 元，要原因系该等项目处于前期实施阶段，尚未达到设计产能。